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2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況簡(jiǎn)要
責(zé)任編輯：水務(wù)集團(tuán) 文章來源：未知 發(fā)布時(shí)間：2021-09-01 09:11:00
一、預(yù)算指標(biāo)完成情況
資產(chǎn)總額887063.65萬元，預(yù)算為900362.15萬元，預(yù)算完成率為98.52%。
負(fù)債總額444619.16萬元，預(yù)算為472913.06萬元，預(yù)算完成率為94.02%。
所有者權(quán)益442444.49萬元，預(yù)算數(shù)為427449.09萬元，預(yù)算完成率為103.51%。
營(yíng)業(yè)總收入58715.26萬元，預(yù)算為114897.71萬元，預(yù)算完成率為51.10%。
營(yíng)業(yè)總成本58416.48萬元，預(yù)算為118723.74萬元，預(yù)算完成率為49.20%。
凈利潤(rùn)620.66萬元，預(yù)算為-1264.90萬元，預(yù)算完成率為149.07%。
二、預(yù)算執(zhí)行差異
上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)大部分?jǐn)?shù)據(jù)都符合年度預(yù)算，但仍有部分科目與預(yù)算存在偏差。較全年預(yù)算偏差較大的共計(jì)27項(xiàng)，其中偏差率低于全年預(yù)算40%的指標(biāo)共19項(xiàng)，高于全年預(yù)算60%的指標(biāo)共計(jì)8項(xiàng)。
三、下半年預(yù)算工作重點(diǎn)
（一）要加大增收措施。對(duì)于收入預(yù)算完成低于50%的業(yè)務(wù)板塊，要采取措施快干快趕，下半年要想辦法增加收入，確保完成全年收入預(yù)算指標(biāo)。特別是收入預(yù)算完成低于40%的，要分別加快生產(chǎn)銷售、業(yè)務(wù)拓展和工程審計(jì)定案速度，確保下半年能夠彌補(bǔ)上半年指標(biāo)沒有完成的部分。
（二）要加強(qiáng)成本費(fèi)用控制。下半年將繼續(xù)執(zhí)行從嚴(yán)從緊的費(fèi)用支出政策，并進(jìn)行預(yù)算精細(xì)化控制，嚴(yán)格執(zhí)行年初制定的預(yù)算，確保各項(xiàng)成本費(fèi)用達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。
（三）要開拓創(chuàng)新股權(quán)管理。四項(xiàng)股權(quán)投資預(yù)算環(huán)環(huán)相扣、錯(cuò)綜復(fù)雜，目前，解決股權(quán)投資問題遇到了瓶頸。對(duì)于威海水務(wù)環(huán)保公司的清算工作需要開拓創(chuàng)新，可以嘗試新的方式解決。
（四）要加快工程項(xiàng)目建設(shè)。上半年年工程項(xiàng)目建設(shè)投資額完成23%。下半年，要加快工程項(xiàng)目建設(shè)結(jié)算，保證各項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)的完成。
（五）要加快清收清欠步伐。對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)，要加快清收；對(duì)于完工的工程項(xiàng)目，要加開推進(jìn)決算；對(duì)于已報(bào)但沒有審計(jì)定案的工程項(xiàng)目，要加快催辦審計(jì)定案工作。
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